收评:指数午后延续分化沪指涨0.6% 大金融板块全线爆发
本帖最后由 @吉安股战场 于 2021-9-1 15:43 编辑2021年09月01日 15:00 新浪财经
9月1日消息,A股三大指数开盘涨跌不一,随后走势分化,指数临近午盘前回暖,三大指数一度集体翻红。板块方面,中船系个股集体冲高,白酒、游戏板块大幅拉升,水泥、房地产等板块活跃;锂电、有色、军工、光伏等前期高位板块全线大跌,工业母机、石油开采等板块走弱。午后两市延续分化。证券、保险等大金融板块再度爆发;有机硅、磷化工等化工股持续下挫。总体而言,市场情绪仍在修复,个股涨跌参半,赚钱效应一般,沪深两市成交金额超1.7万亿元,再创年内新高 。
具体看,截止收盘,沪指报3567.10点,涨0.65%,成交额为8425亿元(上一交易日成交额为7035亿元);深成指报14314.09点,跌0.1%,成交额为8686亿元(上一交易日成交额为7786亿元);创指报3186.85点,跌0.85%,成交额为2944亿元(上一交易日成交额为2850亿元)。
盘面上,证券、游戏、中船系等板块涨幅居前;有机硅、钛白粉、氟化工、锂电池、有色金属等板块跌幅居前。
热点板块:
1、证券
中信建投(30.780, 2.80, 10.01%)、广发证券(20.450, 1.46, 7.69%)、浙商证券(13.640, 1.24, 10.00%)、东方证券(15.870, 0.90, 6.01%)、长城证券(11.540, 0.80, 7.45%)、中金公司(55.900, 1.88, 3.48%)等多股大幅上涨。
信达证券指出,上半年两市交易额共35个交易日破万亿,却未能催升估值,主要由于佣金率下行,经纪业务营收贡献弹性渐弱,交易量对板块估值的抬升作用失效。通过复盘,发现过去几轮券商行情主要由增量业绩推动,2007年交易量放大,带给行业巨量新增业绩,行业净利润同比增500%,板块估值水平达历史高位18.77倍。2012年创新大会以后,监管政策对证券公司融资方式、风控指标多方面进行改革和创新,证券行业信用、自营和资管业务进入全新发展阶段。2014-2015两融等创业增量业绩再次推动行情,监管取消了开设信用账户资产规模下限的窗口指导,两融投资门槛下降,增量客户快速入场,两融余额规模从2012年的500亿迅速增至2014年的万亿,净利润收入三年CAGR122%,收入占比从4%提升至13%。板块估值会随增量业绩而提升。近年来,在房住不炒、居民储蓄“搬家”背景下,我国居民财富向金融资产转移,居民财富持续通过机构入市,公募基金规模高速增长,券商代销金融产品收入随之大幅增长,贡献增量业绩;公募基金规模和净利润向头部集中,头部公募基金向参控股券商贡献可观增量业绩,东方证券大财富业务利润贡献已超70%,大财富业务带来增量业绩,有望催化板块估值提升。
2、钛白粉
鲁北化工(13.420, -1.49, -9.99%)、安宁股份(57.760, -6.42, -10.00%)、天原股份(12.940, -1.44, -10.01%)、金浦钛业(4.990, -0.46, -8.44%)、惠云钛业(20.600, -1.80, -8.04%)等多股遭遇重挫。
华创证券指出,钛白粉开启新一轮旺季补货,硫酸法金红石型、锐钛型和氯化法钛白粉主流价分别为1.88-2.11,1.68-1.75和2.05-2.20万元/吨。当前原料端46%钛精矿报2250-2350元/吨,92%高钛渣报7850元/吨,均属于极高生产成本水平。展望后市,内需市场仍在持续回暖中,海外需求仍在成本和运费的打压下,预计钛白粉价格将窄幅上涨。
消息面:
1、央行货币政策委员会委员刘世锦在“2021中国(郑州)国际期货论坛”上表示,四季度我国宏观经济可能回到接近常规的状态。随着经济逐步常态化,货币政策也应逐步趋于正常。刘世锦认为,宏观政策不能急转弯,但仍需要转弯。中长期宏观杠杆率要逐步稳住,且应有所降低。需要纠正把我国经济增长主要寄托于宽松的宏观政策,而忽略结构性潜能的倾向。
2、日前,国能铁路装备有限责任公司发布“国能铁路装备混合所有制改革实施方案项目竞争性谈判”的公告。主要要求包括:《铁路装备公司成立混合所有制企业可行性报告》、《铁路装备公司混合所有制企业组建方案》、《铁路装备公司合资企业引进投资者指南》、《铁路装备公司新设混合所有制企业总体方案》、《铁路装备公司新设混合所有制企业实施方案》等等。资料显示,国能铁路装备公司,是国家能源集团的全资子公司,作为国家能源集团产运销一体化运营的重要组成部分,承担着集团公司机车货车的维修保障、设备租赁及铁路线路的维修养护工作等业务。截至2020年12月31日,公司管理铁路自备货车52492辆,大型养路机械106台,轨道车19台,铁路客车及货车型附属车辆125辆,总资产229.92亿元。
3、工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台于2021年9月1日正式上线运行。平台包括通用网络产品安全漏洞专业库、工业控制产品安全漏洞专业库、移动互联网APP产品安全漏洞专业库、车联网产品安全漏洞专业库等,支持开展网络产品安全漏洞技术评估,督促网络产品提供者及时修补和合理发布自身产品安全漏洞。
4、全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长、央行货币政策委员会委员刘世锦9月1日在“2021中国(郑州)国际期货论坛”上致辞时表示,大宗商品供求基本面并未出现根本性改变,价格上升是短期现象。从中长期来看,大宗商品供求关系的基本面并未有大的改变,经济恢复常态后,上中下游领域产能普遍过剩的格局仍将维持。此次PPI上涨是短期的,而且向CPI的传导也是有限的。
5、发改委下发通知,为深入推进输配电价改革,决定对酒湖直流等5条跨省跨区专项输电工程开展定价成本监审。成本监审对象为酒湖直流、雁淮直流、锡泰直流、扎青直流、宁绍直流跨省跨区专项输电工程,监审范围是监审对象为使用其经营范围内共用网络的用户提供输配电服务的成本费用支出。
后市前瞻:
国盛证券指出,周二两市指数表现分化,沪强深弱格局明显,在市场量能维持万亿水平的情况下,指数将大概率继续维持震荡格局。操作上,当前指数呈沪强深弱格局,注意观察后市沪指表现,若能持续走强,则高景气度的锂电池、军工、光伏等板块或仍将轮动表现。策略上可轻指数重个股,对于已经处在调整阶段的半导体、白酒等板块需注意回避,而对于军工、锂电池、光伏等板块或仍可把握轮动节奏参与。
招商证券表示,进入2021年9月,预计主要宽基指数仍以波动为主,趋势性上涨和下跌都比较难,市场仍有结构性、细分领域和赛道的机会。7月份数据整体出炉,经济数据开始逐渐从高增速增长状态逐渐回归正常增速,工业企业盈利增速回归稳态。由于前期地产政策趋严,地产销售、投资增速皆回落,双碳约束下,“两高”投资受限,今年以来制造业投资领先指标走弱;地方政府专项债发行节奏后置,但下半年基数较高,增速难以大反弹。外需尚可,出口增速在高基数效应下回落。流动性边际改善,超额流动性增速转正,私募7月大幅净流入成为主力增量资金。但其他类别增量放缓,整体市场仍呈现存量博弈的状态。随着盈利增速明显回落,高增速高成长风格将会逐渐削弱,大小盘、成长价值风格开始趋于均衡。投资者需要更加精细的选择有中长期增长逻辑的赛道,以“外展”和“创新”作为寻找渗透率提升的关键点。 拆迁款都拿去炒股了https://app.maidi.me/public/emotion/face_007.png
证券客户交易保证金猛增1.9万亿元
【#头部券商客户保证金突然猛增#】财联社9月1日电,据某头部券商的消息人士透露,他们公司最近四个交易日,客户保证金突然猛增,增长幅度接近10%。而9月1日的增幅就接近5%。而二季度,许多证券公司的客户保证金规模相比一季度是有明显下降的。而从市场的成交量来看,二季度的确也是交易相对比较清淡的时间段。随着三季度的开启,市场的成交量与日俱增,这意味着增量资金规模在逐渐增长。然而,从本周一开始,市场成交金额突然增长了数千亿元,这意味着有大批量的资金涌入股市。 (证券时报)好事 乡下人在广州 发表于 2021-9-2 07:43
好事
个人认为,客户交易保证金猛增,不一定是场外资金进来,而是场内市值增加----银行\券商\中字头等权重大板块胡 崛起导致. 朱哥哥 发表于 2021-9-2 00:04
拆迁款都拿去炒股了
这个必须支持,有多少拆迁款?来我帮你开户.
从盈利150万到负债30万,股民自述爆仓经历!医药股几乎全线溃败,21股年内腰斩,
来源:券商中国医药股作为长坡厚雪的代表性赛道,新年至今却遭遇“寒牛”。在一系列政策压力下,行业表现正处低谷。
券商中国记者统计发现,已有21只A股医药股股价较年内高点腰斩,近期更有股民因加杠杆投资医药股惨遭爆仓。虽然继续看好行业长期前景,但现阶段机构对于医药股的分歧正在加大。
有股民加杠杆投资遭爆仓
上周,在投资社区雪球上,有一名投资者的爆仓事件引起了很大关注。
8月26日,网名为“寒月霖枫”的投资者连续发帖,称自己融资加杠杆买入长春高新,在股价连续大跌后,从盈利150万变成亏光本金100万还倒欠银行。该投资者最终选择在当日上午11点左右全部清仓,自此背上了巨额债务。
相关帖子在雪球引发热议,有人跟帖感慨:“炒股票千万不要去借钱,千万不要去放杠杆。”
对于“编故事”的质疑,“寒月霖枫”回帖称自己绝不是想博同情、骗流量,只是想以个人惨痛经历给大家提个醒。其个人简介也更改为:“2021年8月26日,入股市三年,从盈利150万到本金全亏完倒亏银行30余万清仓了,我想以此永远提醒我,我并不是股神,只是一个普通人,不要想着一夜暴富,从头来过,好好爱家人,好好工作。”
爆仓故事所涉及的长春高新是医药行业里的一只传统明星股,是国内生长激素龙头企业。今年5月下旬以来,长春高新股价一路下跌,8月初,有媒体报道增高针滥用风险,引发其股价的进一步下挫。该公司半年报净利润19.23亿元,同比增长近47%,却也未能扭转股价颓势。最新收报242.11元/股,较年内高点回落53%。
已有21只A股医药股年内腰斩
今年的市场呈现极度分化,虽然指数变化不大,但不少个股却经历了巨幅回撤,医药股成为重灾区之一。
据券商中国记者统计,截至9月3日最新收盘日,388家中信一级分类医药行业公司中,275家公司股价较年内高点跌逾20%,进入技术性熊市。其中,已有21只A股医药股年内股价腰斩。药易购、康泰医学、英科医疗、美年健康、康弘药业、凯因科技排名前6,回撤幅度超过60%。A股龙头药企恒瑞医药、长春高新也都在这份名单中。
机构间分歧加大
近期医药行业的风波不断,在新一轮集采压力下,机构对于医药股的看法和策略出现分歧,部分机构已对医药股进行了大幅减持,选择暂时观望。
8月19日,恒瑞医药半年报显示,上半年实现营收132.98亿元,同比增长17.58%,净利润26.68亿元,同比仅微增0.21%,净利润增速创18年来最低。公告发布次日,恒瑞医药跌停,让市场对医药股的信心受挫。
8月19日,安徽省医药集中采购服务中心官网挂出的《安徽省公立医疗机构临床检验试剂集中带量采购谈判议价公告》,也在市场掀起巨大波澜,这是安徽省首次对化学发光试剂产品进行集采。8月20日,不少体外诊断(IVD)公司股价暴跌,万孚生物(300482.SZ)等多家公司跌幅超过10%。
8月20日,上海阳光医药采购网公告显示,第三批全国集采品种布洛芬缓释胶囊的中选企业华北制药在山东省未能按协议供应约定采购量。经相关部门多次约谈协商,供应情况仍未改善。华北制药于8月11日主动提出放弃中选资格,因此被取消2021年8月11日至2022年5月10日期间参加国家集采的资格。
集采对于行业和相关公司的影响,不言而喻。在业内人士看来,新一轮集采仍会带来较大不确定性。基于此,多家私募已提前大幅减持医药股,等待重新布局的时机。
星石投资首席投资官方磊称,7月下旬以来医药指数大幅调整,目前几家头部企业今年以来的最大回撤已经几乎处于历年之最,医药行业指数估值分位数也回到了2016年以来20%左右的水平。这背后有多方面因素:
一是政策层面的担忧引发投资者恐慌性抛售。比如近期安徽集采或对相关产品价格产生影响,叠加近期针对降低民生成本的一系列改革措施集中推出,引发市场对于行业盈利的担忧。
二是交易层面,过去几年中,医药投资人习惯于“赛道”投资策略——即集中持仓于高景气赛道,如判断某赛道有政策风险则全面减配该赛道的标的,也放大了行业波动。
三是部分公司确实业绩低于预期。
“目前我司持有的医药生物行业标的较少,主要是一些受行业利空政策影响小、可选消费属性更强的标的。随着优质医药企业跟随市场一起下跌,未来的预期收益率正在逐步上升的过程中,我们也在持续关注行业中优质公司的投资机会。”方磊指出。
华东某大型私募也向券商中国记者表示,正在持续研究政策对相关公司的潜在影响。另一长期看好医药的私募前期也大幅降低了对医药股的配置,选择暂时规避。
尽管如此,医药行业的长期前景仍被各方看好。世诚投资认为,促使医药板块调整的原因是:第一,政策扰动大,7月CDE发布肿瘤药临床试验新政,促使me too类研发进一步向me better及first in class转型,8月深圳医疗设备GPO采购,安徽医保局牵头乙类设备集采,以及安徽医保局组织检验试剂集采。市场担心创新研发的风险前置提升,CXO需求扰动,医疗设备及IVD重蹈药品集采覆辙。第二,龙头企业业绩低于预期,如恒瑞中报不及预期。第三,前期积累较大涨幅,估值溢价率区间高位。
“医药长逻辑未发生变化,未被满足的临床需求推动行业持续发展。研发新政促使企业真正把临床价值和患者利益作为研发的首要考虑。CXO需求无论国内海外都依然旺盛,订单饱满。医疗设备集采对国内龙头企业形成利好,份额提升,IVD集采规则与药品集采存差异,未必能线性外推药品集采后的格局。股价快速调整后,相关标的明年估值已经体现出性价比,带来投资机会,并未因股价下跌而进一步悲观。”世诚投资指出。 个人认为:
1.投资股票并没有错,关键是买什么股票?什么价格买?
2.融资加杠杆也没不妥,关键是加在什么标的上?什么价格能加?
3.追高\迷信核心资产是爆仓主因.
4.持股过于集中,没分散均衡配置是爆仓又一主因.
5.不管真假,值得大家引以为戒. 我就是买医股,亏的一塌糊涂https://app.maidi.me/public/emotion/face_006.pnghttps://app.maidi.me/public/emotion/face_006.png